Quản Lý Vốn Trong Đầu Tư Ngoại Hối

 

Có nhiều phương pháp quản lý vốn trong đầu tư ngoại hối. Bạn có thể tạm thời chia thành 3 cấp quản lý như sau:

1. Cấp độ giao dịch trong tài khoản

- Các tính khối lượng và phân bổ vốn cho từng lệnh

Nếu tài khoản của bạn có 1000$ và vào lệnh khối lượng 0.01lot thì tài khoản của bạn có khả năng chịu được mức dao động của thị trường = 1000/0.01 = 10.000 Point = 1.000 Pip.

- Quy tắc giảm thiểu rủi ro cho các lệnh giao dịch

Để giảm thiểu rủi ro cho tài khoản khi giao dịch ta có thể sử dụng 2 phương pháp sau:

a. Không vào quá nhiều lệnh cho 1 cặp tiền

b. Không vào quá nhiều lệnh cho 1 đồng tiền cơ sở ví dụ: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD để tránh tình huống đồng USD biến động lớn dẫn tới rủi ro cho tài khoản ta có thể vào cặp cặp tiền Chéo nhau như:
EURUSD / USDJPY , GBPUSD / USDCAD , AUDUSD / AUDUSD / USDCHF . Như vậy dù USD có biến động kiểu gì thì tài khoản các bạn cũng không ảnh hưởng.

Ngoài ra ta cũng có thể thấy các cặp tiền tệ chéo và tương quan theo bảng bên dưới:

Cặp có màu xanh là nghịch pha

Cặp có màu đỏ là đồng pha

- Các cấp độ và mức độ rủi ro

Hãy dùng công thức tính bên trên và khống chế sụt giảm tài khoản (Drawdown) ở mức thấp nhất có thể.

Rủi ro 1: từ 10 đến 30% tài khoản. 

Rủi ro 2: từ 30 đến 50% tài khoản

Rủi ro 3: từ 50 đến 70% tài khoản.

Rủi ro 4: 70 đến 100% tài khoản. Chết bất cứ lúc nào.

2. Cấp độ quản nguồn vốn và lợi nhuận cho 1 tài khoản.

- Phân bổ vốn và lợi nhuận cho 1 tài khoản trading theo các tỉ lệ yêu thích của bạn hoặc liên hệ để học hỏi thêm kinh nghiệm từ người đi trước.

3. Cấp độ quản lý cho toàn bộ số tiền đầu tư (10k)

- Chia nhỏ vốn đầu tư cho nhiều hạn mục dài hạn(L), trung hạn(M), ngắn hạn(S).

Tài khoản S đầu tư ngắn hạn rủi ro cao có thể từ 45% trở lên.

Tài khoản M đầu tư trung hạn rủ ro trung bình từ 15% trở lên.

Tài khoản L đầu tư dài hạn rủi ro trung bình từ 5% trở lên.

- Phân bổ vốn cho từng khoản đầu tư theo tỉ lệ 3:1:1 dài hạn 6k: trung hạn 2k: ngắn hạn 2k.

- Điều phối vốn:

Nếu S*2 chuyển 1/2 lên M. Cụ thể S lên 4k rút 2K lên M thành 4k.

Nếu M*2 chuyển 1/2 lên L. M tích lũy đủ 8k rút 4K lên L. lúc này L thành 10k.

Với phương pháp này. Nếu S cháy 5 lần bạn mới hết vốn.

Với trường hợp bạn không có 10k mà chỉ có 4k thì chỉ cần dùng 2 tài khoản đầu tư S và M và thực hiện các bước như bên trên.

Với trường hợp bạn không có 4k mà chỉ có 2k thì tương tự cách 4k.